أهم مؤشرات تداول العملات الرقمية في 2024

يتعلق تداول العملات الرقمية بعمليات شراء وبيع الأصول الرقمية مثل Bitcoin وEthereum وغيرها. يمكن للمتداولين استخدام منصات التداول أو الوسطاء للاستفادة من تقلبات الأسعار. يعمل سوق العملات الرقمية بشكل لا مركزي، ويظل مفتوحاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح إجراء المعاملات في أي زمان ومن أي مكان.

ما هي أهمية مؤشرات تداول العملات الرقمية؟

تعد المؤشرات أدوات حيوية في عالم تداول العملات الرقمية، حيث توفر للمتداولين قرارات هامة حول اتجاهات السوق وتحركات الأسعار. تعتمد هذه الأدوات على حسابات رياضية وتحليل إحصائي، مما يساعد المتداولين في التعرف على أنماط السوق واتجاهاته .

من خلال الاستفادة من مؤشرات تداول العملات الرقمية، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر وضوح حول توقيت الدخول والخروج من صفقات التداول، مما يساهم في زيادة الأرباح وتقليل الخسائر.

لعلك ترغب في تصفح: أفضل العملات الرقمية للتخزين والإستثمار طويل الأمد 2025

نظراً للطبيعة المتقلبة وغير المتوقعة لسوق العملات الرقمية، قد يكون من الصعب على المتداولين الاعتماد فقط على الاستنتاج من اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات والإحصاءات.

إن ستخدام المؤشرات يكون أكثر فاعلية عند دمجها معاً، حيث يميل المتداولون إلى استخدام مجموعة من المؤشرات للتحقق من الإشارات وتعزيز دقة قراراتهم.

أفضل مؤشرات تداول العملات الرقمية 2024

1.مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية، المعروف اختصارًا بـ RSI، يُعتبر من اهم المؤشرات المستخدمة في تحليل حركة أسعار العملات الرقمية. يقوم هذا المؤشر بمقارنة المكاسب والخسائر الأخيرة للعملة الرقمية، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كانت العملة في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

يتراوح مؤشر القوة النسبية بين 0 و100، حيث تشير القراءات فوق 70 إلى احتمال وجود ذروة شراء، بينما تشير القراءات تحت 30 إلى احتمال وجود ذروة بيع.

مزايا وعيوب مؤشر القوة النسبية (RSI)

مزايا:

• سهولة الفهم والاستخدام: يعتبر المؤشر سهل الفهم، مما يسهل على المتداولين استيعابه.
• إشارات واضحة: يقدم إشارات دقيقة حول ظروف السوق، مثل ذروة الشراء وذروة البيع.
• يدعم اتخاذ القرارات: يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى تحليلات دقيقة.

عيوب:

• تحديات للمتداولين الجدد: قد يواجه المبتدئون صعوبة في استخدامه بشكل فعّال.
• يتطلب الممارسة والخبرة: يحتاج استخدامه الفعّال إلى مزيج من الممارسة والخبرة.
• حاجة للتكامل: يُنصح بتكامله مع مؤشرات وأدوات تحليلية أخرى لتحسين فاعليته ودعم استراتيجيات التداول.

2.مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) هو أداة تحليل تُستخدم بشكل شائع في سوق العملات الرقمية. يتم حسابه من خلال طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يوماً (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يوماً، ويتم رسم خط إشارة باستخدام المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام. يتحرك هذا المؤشر فوق وتحت الصفر، مما يمنح المتداولين دلالة على قوة الاتجاه السائد.

مزايا وعيوب مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD):

المزايا:

تحديد الاتجاهات: يساعد المتداولين في التعرف على الاتجاهات السائدة وإشارات الشراء أو البيع المحتملة.
مرونة التخصيص: يتيح للمستخدمين ضبط الإطار الزمني وإعدادات الحساسية بما يتناسب مع استراتيجيات التداول الفردية.

العيوب:

إشارات خاطئة: قد يولد مؤشر (MACD) أحيانًا إشارات غير دقيقة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة.
مثال: في 20 مارس 2021، تقاطع خط المؤشر أسفل خط الإشارة، مما أعطى إشارة بيع لـ BTC، رغم أن السوق كان في اتجاه صعودي على المدى الطويل.
ضرورة الاستخدام المرافق: يُنصح المتداولون بدمجه مع مؤشرات أخرى لتأكيد تحليلاتهم وضمان اتخاذ قرارات أفضل.

3. مؤشر Aroon

يعتبر مؤشر Aroon أداة فنية شائعة في عالم تداول العملات الرقمية، حيث يُستخدم للكشف عن التغيرات المحتملة في الاتجاهات وقوة تلك الاتجاهات. يتكون هذا المؤشر من خطين: الخط الصعودي وخط الهبوطي. يقيس الخط الصعودي الفترة الزمنية منذ أن حققت العملة الرقمية أعلى سعر لها، بينما يقيس الخط الهبوطي الفترة منذ أن سجلت أقل سعر.

تتراوح قراءات كلا الخطين بين 0% و100%. عندما تكون قراءات الخط الصعودي أعلى من 50%، فهذا يشير إلى وجود اتجاه صعودي قوي، بينما تعكس القراءات الهبوطية التي تقل عن 50% اتجاهًا هبوطيًا أقوى. وعلى العكس، إذا كانت قراءات الخط الصعودي أقل من 50% والهبوطي أعلى من 50%، فهذا يدل على ضعف الاتجاه الصعودي.

من المهم مراعاة أن مؤشر Aroon يعتمد على الافتراض بأن سعر العملة الرقمية سيحقق ارتفاعات جديدة بانتظام أثناء الاتجاه الصعودي، وسينخفض بانتظام إلى مستويات أدنى خلال الاتجاه الهبوطي.

مزايا وعيوب مؤشر Aroon

المزايا:

سهولة الفهم: يتميز مؤشر Aroon بكونه سهل الفهم، مما يجعله ملائمًا للمتداولين، خاصة المبتدئين. فبدلاً من المعادلات المعقدة، يقدم هذا المؤشر قيمًا واضحة تعكس اتجاه السوق وقوته.

تحديد تغيرات الاتجاه: يمكن استخدام مؤشر Aroon لاكتشاف تغيرات الاتجاه من خلال مراقبة تقاطع الخطين الصعودي والهبوطي.

استقرار السعر: عندما يبقى كلا الخطين أقل من 50% لفترة مستمرة، فهذا يشير إلى فترة من الاستقرار حيث لا يحدث تغير كبير في سعر العملة الرقمية.

العيوب:

البطء والتأخر: يعد مؤشر Aroon مؤشرًا متأخرًا، حيث يعتمد على تحركات الأسعار السابقة. هذا يعني أنه قد يؤكد الاتجاه الحالي بدلاً من توقع الاتجاهات المستقبلية.

فقدان فرص التداول: نظرًا لأنه يتفاعل مع التحركات السابقة، قد يفوت المتداولون فرص تداول مهمة إذا لم يتم دمجه مع مؤشرات أخرى.

إشارات خاطئة: في الأسواق المتقلبة، قد يعاني مؤشر Aroon من تقديم إشارات غير دقيقة حول انعكاسات الاتجاه، مما قد يؤدي إلى قرارات تداول غير صائبة.

4.تصحيح Fibonacci

يعتبر تصحيح Fibonacci أداة تحليل فني مستخدمة بشكل واسع في مجال تداول العملات الرقمية، حيث تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يعتمد هذا المؤشر على تسلسل Fibonacci، وهو تسلسل عددي يُحصل عليه بجمع الرقمين السابقين للحصول على الرقم التالي. في سياق التداول، يتم حساب مستويات تصحيح Fibonacci من خلال قسمة الفارق بين أعلى وأدنى سعر للعملة الرقمية على نسب معينة من Fibonacci، والتي تشمل عادةً 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و100%.

مزايا وعيوب تصحيح Fibonacci

المزايا:

سهولة الاستخدام: يوفر تصحيح Fibonacci وسيلة بسيطة وفعالة للمتداولين لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
قابلية التخصيص: يمكن للمتداولين تعديل الإطار الزمني ومستوى الحساسية ليتناسب مع أسلوب تداولهم الشخصي.

العيوب:

موضوعية المستويات: تعتبر مستويات تصحيح Fibonacci موضوعية، مما يعني أن المتداولين المختلفين قد يستخدمون نسبًا أو أطر زمنية متنوعة، مما يؤدي إلى إشارات متضاربة.
اعتماد على الرسوم البيانية: يحتاج المتداولون إلى تحليل الرسم البياني بعناية، حيث يتم قياس أداة تصحيح Fibonacci من أدنى مستوى عند “1” إلى أعلى مستوى عند “0”.
فرص التصحيح: على سبيل المثال، قد ينخفض سعر الأصل إلى مستوى 0.382 (38.2%)، مما يشير إلى مستوى دعم محتمل. كما يمكن متابعة كيفية وصول السعر إلى مستويات رئيسية أخرى مثل 0.618 و0.786، وبناء قناة بين هذه المستويات، التي قد تستمر لبعض الوقت قبل أن تنخفض أكثر.

5.مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV)

يعمل مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV) على قياس مستويات الضغط الشرائي والبيعي في السوق. يتم حساب هذا المؤشر من خلال إضافة حجم الأصل عندما يشهد سعره ارتفاعًا، بينما يتم طرح الحجم عند حدوث انخفاض في السعر. وبالتالي، يتحرك خط OBV حول مستوى الصفر، مما يمنح المتداولين إشارات حول قوة الاتجاه السائد.

مزايا وعيوب مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV)

المزايا:

تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدام مؤشر OBV في تداول العملات الرقمية لتأكيد الاتجاهات السائدة في السوق.
تحديد الاختلافات: يساعد المتداولين في اكتشاف الاختلافات المحتملة بين المؤشر وسعر الأصل، مما قد يشير إلى تغيرات مستقبلية في الاتجاه.
الإشارات المحتملة للانعكاس: يمكن أن يشير تباين حركة سعر الأصل مع حجم التداول إلى احتمالية حدوث انعكاسات في الاتجاه.
التكامل مع أدوات أخرى: يُمكن دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتعزيز دقة إشارات التداول وتقليل مخاطر الإشارات الخاطئة.

العيوب:

عدم ملاءمته لجميع الظروف: قد لا يكون مؤشر OBV فعالاً في جميع ظروف السوق، حيث يفضل أن يُستخدم في الأسواق الرائجة التي تُظهر ضغط شراء أو بيع واضح.

6.Ichimoku Cloud

تعتبر Ichimoku Cloud أداة تحليل فني شاملة تُستخدم في سوق العملات الرقمية لتحديد الاتجاهات المحتملة للانعكاس، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة والزخم. تتكون هذه الأداة من خمسة خطوط رئيسية: Tenkan-sen، Kijun-sen، Senkou Span A، Senkou Span B، وChikou Span، والتي تُرسم على المخطط لتشكيل هيكل يشبه السحابة.

تُستخدم خطوط Tenkan-sen وKijun-sen بشكل أساسي لتحديد نقاط الانعكاس في الاتجاه، بينما تُساعد خطوط Senkou Span A وSenkou Span B في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. كما يُعتبر خط Chikou Span أداة لتأكيد قوة الاتجاه السائد في السوق.

مزايا وعيوب استخدام Ichimoku Cloud

المزايا:

رؤية شاملة للسوق: توفر أداة Ichimoku Cloud صورة واضحة حول ديناميكيات السوق، بما في ذلك انعكاسات الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة.
تحديد الزخم: تساعد الأداة المتداولين على تحديد مؤشرات الزخم المهمة، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.
تخصيص المعلمات: يمكن للمتداولين ضبط معلمات الأداة وفقًا لأنماطهم وتفضيلاتهم الخاصة، مما يوفر توافقًا أفضل مع استراتيجياتهم.
مرونة في الإطار الزمني: يسمح ضبط الإطار الزمني ومستوى الحساسية للمتداولين بتخصيص الأداة حسب مستوى تحملهم للمخاطر.

العيوب:

تعقيد الأداة: قد تبدو Ichimoku Cloud معقدة لبعض المتداولين، خصوصًا للمبتدئين في مجال التحليل الفني.
الجهد المطلوب لفهمها: تحتاج الأداة إلى جهد مخصص لفهم مكوناتها بشكل كامل، مما قد يكون مرهقًا للمستخدمين الجدد.

7.مؤشر Stochastic

يعتبر مؤشر Stochastic من أدوات التحليل الفني المرموقة التي تُستخدم بشكل واسع في سوق تداول العملات الرقمية. يساهم هذا المؤشر في الكشف عن انعكاسات الاتجاه المحتملة، بالإضافة إلى تحديد حالات ذروة الشراء أو البيع. يستند مؤشر الزخم إلى الفكرة القائلة بأنه عندما يرتفع سعر الأصل، يميل سعر إغلاقه ليكون قريبًا من القمة، بينما عند انخفاض السعر، يميل سعر الإغلاق ليكون قريبًا من القاع.

عبر مقارنة سعر الإغلاق الحالي للأصل بنطاقه خلال فترة زمنية محددة (غالبًا ما تكون 14 يومًا)، يمكن لمؤشر Stochastic أن يشير إلى ما إذا كان الأصل يتداول بالقرب من أعلى أو أدنى مستوى له خلال تلك الفترة. هذه المعلومات تتيح للمتداولين اتخاذ قرارات مدروسة حول أفضل الأوقات للدخول أو الخروج من صفقات التداول.

مزايا وعيوب استخدام مؤشر Stochastic

المزايا:

يقدم مؤشر Stochastic وسيلة بسيطة وفعالة لمساعدة المتداولين في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
يساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق.
يتيح إمكانية التخصيص، مما يمكن المتداولين من تعديل الإطار الزمني ومستوى الحساسية ليتناسب مع استراتيجياتهم الخاصة.

العيوب:

قد ينتج المؤشر إشارات متضاربة في فترات التوحيد أو عندما يتداول السوق في نطاق ضيق.

8.مؤشر Bollinger bands

يستعين متداولو العملات الرقمية بمؤشر Bollinger Bands، الذي ابتكره المحلل الفني المعروف “جون بولينجر” في الثمانينيات، لقياس تقلبات السوق واكتشاف إشارات البيع والشراء المحتملة.

يتكون مؤشر Bollinger Bands من ثلاثة خطوط: الخط الأوسط يمثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والذي يعكس متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة، بينما يشكل النطاقان الخارجيان انحرافًا معياريًا عن السعر.

تتحرك هذه النطاقات بشكل ديناميكي استجابة لتقلبات السوق؛ حيث تتوسع خلال الفترات ذات التقلبات العالية وتضيق في الأوقات الأقل تقلبًا. عندما تلامس الأسعار النطاق العلوي أو تتجاوزه، قد تشير هذه الحالة إلى ظروف ذروة الشراء، مما يمثل فرصة للبيع. وبالمثل، إذا انخفضت الأسعار إلى النطاق السفلي أو أدناه، فقد تشير إلى ظروف ذروة البيع، مما يشير إلى فرصة للشراء.

مزايا وعيوب استخدام مؤشر Bollinger Bands

المزايا:

بساطة التفسير: يوفر مؤشر Bollinger Bands تمثيلًا سهل القراءة للظروف المتغيرة على المدى القصير والطويل.
تحديد نقاط الدخول والخروج: يساعد في تحديد نقاط دخول وخروج واضحة، مما يسهل على المتداولين اتخاذ قراراتهم.
ديناميكية التحديث: يقدم صورة محدثة باستمرار لتقلبات السوق، مما يعزز سهولة الاستخدام.

العيوب:

عدم الدقة في بعض الحالات: لا يقدم دائمًا صورة دقيقة عن ظروف السوق، وينبغي استخدامه مع مؤشرات أخرى موثوقة.
اعتماد على الأداء السابق: يقدم نظرة على الأداء السابق ولا يمكن الاعتماد عليه للتنبؤ بالأسعار المستقبلية، مما يحد من فعاليته.
إشارات كاذبة: قد يولد المؤشر إشارات خاطئة في ظروف السوق المنخفضة، خاصةً عندما تلمس الأسعار النطاقات بشكل متكرر.

المصدر :www.okx.com